开封市水务开发建设有限公司

开封市水务开发建设有限公司概括介绍

一、公司概况

开封市水务开发建设有限公司（简称“水投公司”）于2015年6月注册成立，注册资本9600万元（实缴2000万元），为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），出资人（股东）为开封市国资委。2016年6月，出资人（股东）变更为开封市发展投资集团有限公司。2020年3月注册资本变更为3亿元。2021年4月，出资人（股东）变更为开封市财政局。2021年6月，出资人（股东）变更为开封国有资产投资经营有限公司，2021年9月16日，开封国有资产投资经营有限公司更名为开封国有资产投资经营集团有限公司（简称开封国投集团）。

水投公司是市政府2019年1月确定的开封市6家重要骨干国有企业（国有资本投资运营公司）之一，其定位与作用旨在服务于开封的城市开发建设、社会经济发展及城乡融合发展中的涉水业务。2021年公司资产总额68亿元，资产负债率54%；在工程施工、服务咨询、商务贸易、水费征收及租赁多方面开拓经营，对外签订合同额21070万元，实现经营性收入13980万元；实现利润总额1414万元。2020年底，公司成功获评AA信用评级。

公司业务范围为：水资源管理、水利相关咨询服务、天然水收集与分配、水环境污染防治服务、水文服务、水土流失防治服务、租赁、城市绿化管理、工程管理服务、市政设施管理、环保咨询服务等。

2015年公司为做为社会资本方承接涧水河与一渠六河两个PPP项目而成立，一直按项目公司体系运作。2018年下半年至2019年初，随着我市国有资本投资运营公司改革的推进，市委市政府要求平台公司进行转型，建立市场化运营机制，完善法人治理结构，做大做强做优国有企业。为响应市委市政府的号召，水投公司及时推进改革，转变发展理念，改变运营机制，制定发展规划，调整机构设置，招聘配备人员，组建子公司，加大股权投资，进行产业布局，推进公司向市场化、规范化的现代企业转变。2019年12月，经开封市委批准，成立中共开封市水务开发建设有限公司党委。至2020年上半年，公司在党、企、群三方面逐步建立完善，优化了组织机构，成立了党委、完善了三会一层法人治理结构，步入了现代化、市场化企业运营的轨道，公司党委委员5人（含经理层4人），董事会5人（其中三人为董事长、总经理、副总经理，另有职工董事2人），监事长1人。

截止目前，公司拥有全资、控股二级子公司6家、参股公司2家，三级子公司3家（全资1家、控股1家、参股1家）。公司员工有75人，其中党员30名，正高级职称3人，高级职称9人，中级职称22人；具有研究生学历8人，本科学历50人，本科及以上学历占77%；人员的年龄结构比较年轻，平均34岁。

附：子公司情况介绍

（一）二级子公司（含全资和控股）

1.开封市涧水河工程建设管理有限公司（全资公司）

成立于2016年9月，注册资本12000万元，为SPV公司，负责涧水河综合治理项目的投资、开发、建设及运营维护，项目PPP合同额为5.9亿元。

2.开封市一渠六河工程建设管理有限公司（全资公司）

成立于2017年6月，注册资本为10000万元，为SPV公司，负责一渠六河综合治理项目的投资、开发、建设及运营维护，项目PPP合同额为25.9亿元。

3.河南宋城水务科技发展有限公司（全资公司）

成立于2019年7月，注册资本为20000万元，经营范围包括自动化供水系统的研发及应用；新建改建水利项目、供水项目、新农村建设的项目、水务一体化项目的开发、运营、管理。2019年12月，出资100万元注册成立了河南宋城城乡供水有限公司，负责城区农村饮水安全工程的运维工作。2020年7月，出资223.67万元收购河南省山水水利工程有限公司65%的股权。目前山水公司积极推进马家河生态治理工程（一期）、黑岗口灌区续建配套与节水改造工程、二水厂水源置换工程。

4.河南宋韵环境科技有限公司（全资公司）

成立于2019年9月，注册资本为20000万元，主要业务范围为绿化工程、水环境治理工程。2020年7月出资340万元购买中核坤华开封能源发展有限公司34%股权，以进军地热供暖项目。

5.河南绿享商贸有限公司（全资公司）

成立于2019年11月，注册资本为20000万元，主要负责工程材料设备的供应。

6.开封市水投水生态有限公司（控股公司）

成立于2021年7月29日，注册资本为5000万元，实施开封市古城区河湖水系生态修复PPP项目成立的SPV公司，项目总投资45823.48万元。水务公司占股65%，四川中科水务集团有限公司占股34%，中交上海航道局有限公司占股1%。

（二）参股公司

1.开封市中科水务科技有限公司

2019年12月，由水投公司出资196万元，占股49%，与四川中科水务合作成立，通过合作引进了水生态修复技术、排水管网非开挖修复技术、智慧水务等技术。

2.开封中州供水有限公司

为加快南水北调入汴工程的落地实施，2020年9月由我公司与省水投中州水务、市供水总公司共同组建开封中州供水有限公司实施项目，各自股份为30%，65%，5%。目前已经开工建设，工期2年。

3.中核坤华开封能源有限公司

公司成立于2019年6月，属于公司涉水产业开发板块，利用我市地热资源禀赋，服务民生。三家股东股份占比：中核坤华公司股份51%，开封水务34%，陆特开封15%。

二、重点项目完成及推进情况

（一）涧水河、一渠六河综合治理工程

该工程为集防洪排涝、修复生态、服务民生、提升城市环境于一体的民生项目。项目采用PPP模式建设，治理河道总长20.2公里，景观绿化面积约160公顷，项目合同总投资约32亿元。

2019年底涧水河全河道已蓄水成景，主体工程建设完成。2020年4月30日“一渠六河”综合治理项目工程全线通水，2020年7月1日运维队伍正式进场。央视先后三次对“一渠六河”建设成绩予以报道，在市民中也产生了良好的反应。

（二）开封市城区农村饮水安全2019年度巩固提升工程

为彻底解决开封市区周边农村饮水安全问题，进一步提高农村供水质量，改善农村饮水条件，实施了开封市城区2019年农村饮水安全巩固提升工程。该工程总投资8981.97万元，涉及四个行政区域，受益人口12.06万人，新建供水工程15处，管网延伸7处，2019年底主体工程完工，实现全面供水，2020年5月，供水管理公司组建完成并开始运营。

（三）马家河生态治理工程

马家河生态治理工程（一期）作为黑臭水体治理重点项目之一，其作用为承接城市西部雨水，保持生态基流，改善区域生态环境、提高城市品位、促进城市水生态文明建设。工程总投资初步估算409691.78万元，治理长度27.083km，新建截污管网13.175km，生态景观及绿化面积约18.08万平方米。其中一期工程投资8000万元，于2021年8月开工。为保证工程按期完成，水投公司克服了特大暴雨、新冠疫情、东奥会限产限行等重重困难，多举并措。工程施工已完成清淤工程91%、岸坡整治工程80%、景观示范段工程45%、截污工程93.7%、合页坝工程40%，已完成投资额6348万元，占比77.5%。计划2022年4月底完工。

（四）精细化工园区水源置换工程

按市政府的安排，为保证东大集团及精细化工园区工业生产用水，保护地下水资源，推进开封市社会经济发展，实施精细化工园区水源置换工程。项目原设计总投资2.37亿元，设计供水量2500万方/年，建成后可以保证东大集团及精细化工园区的各企业中长期的生产用水需求。该项目成功申请到2亿元专项债，截止2021年11月，工程目前已完成供水条件的对接，随时可以供水。

（五）开封市古城区河湖水系水生态修复工程

开封市古城区河湖水系水生态修复工程是我市践行黄河流域生态保护和高质量发展的重要举措，列入我市2021年重大民生工程和城市更新项目首批工程。建设内容包括：四湖三河（包公湖、龙亭湖、铁塔湖、西北湖、利汴河、广济河、隆济河）的生态清淤、水生态修复以及包公湖的驳岸改造，截污纳管，景观提升等。项目实施后使四湖三河水质达到地表Ⅲ类水，透明度达到2米以上。项目采用政府付费类PPP模式中的BOT运作方式，市政府授权市水利局作为项目实施机构。建设期2年，运营期10年，工程总投资4.58亿元，由于我市PPP额度仅余3.5亿元，为破解资金难题，多次汇报、争取并成功获得生态环境部9796万元水污染防治补助资金，解决了资金不足的问题。目前，第一批中央水污染防治资金4898万元已拨至市财政，项目于2021年8月31日正式开工建设。节前已完成绞吸船与12km排泥管道、5台加压泵安装及联合调试，并在春节前对龙亭湖东湖进行了清淤，约完成30%，但因文物保护及程序等问题从1月23日至今一直处于停工状态。

（六）郑开同城东部供水工程

为解决开封市供水水源单一，居民饮水水质差，水资源匮乏的问题。通过市委市政府多年努力，将该项目落地。工程总投资34.92亿元，一期工程27.86亿元，二期工程7.06亿元，一期工程建成后，为开封市提供新增年供水水量1.0 亿立方米。二期工程建成后，为开封市提供2.0 亿立方米供水。为尽快推动项目实施，2020年4月按照市委、市政府的安排启动了项目公司组建，9月16日，水投公司与省水投中州水务公司、市供水总公司完成项目公司开封中州供水有限公司的组建；2021年8月12日可研通过省发改委审批工作，初步设计已进行预审查，2021年12月23日完成了特许经营协议的承继协议签约。根据郑开同城东部供水工程特许经营项目实施方案的约定，水务公司作为政府出资人代表，占股比例为30%。按照协议约定，3月23日前项目公司注册资本金1亿元到位，目前股东各方正在积极筹集。二水厂支线工程于2021年7月进场开工，征迁工作已完成，供水管道安装完成1368m。主线工程中牟县段2月开始了土地测量和附着物清点工作。 

（七）水利局支持的马家河生态治理一期工程

马家河生态治理治理工程主要建设内容包括河道清淤25.1km,淤泥原位阻隔处理2km，岸坡整治长度54.2km，新建合页坝2座，新建截污管网1220m，本期生态景观绿化面积16.4万m²。已完成河道清淤25.1Km,占目标任务的100%；完成新建污水管网1220米，占目标任务100%；绿化工程完成微地形填筑2.6Km，埋设喷灌管道1.9Km,种植各类苗木385棵，地被及水生植物1400m²，占绿化总工程量的67%（因绿化季节影响）。水闸工程完成桩基11320m，钢筋制安120t，混浇土筑953m³,占水闸总工程量的40%。

（八）水利局支持的黑岗口灌区工程

该项目建设周期为2021年6月至2022年12月，总投资1.61亿元，项目于2021年9月7日发布结果公告，公司子公司河南省山水水利工程有限公司为第一标段中标人，9月10日签订施工承包合同。承建的主要建设内容为：清淤疏浚干渠25.09km（总干渠清淤疏浚1.5km、东干渠清淤疏浚23.59km）；渠道衬砌23.895km，（总干渠1.5km、东干渠22.395km）；新修堤顶道路25.31km，（混凝土道路23.4km，彩色沥青道路1.91km）；维修、重建各类建筑物54座，（其中改建、重建水利枢纽4座；修、重建节制闸2座，进水闸8座；重建、新建斗门38座；新建桥梁2座、重建倒虹吸1座。）；防护栏杆制安8.18km；配套量测水设施61台（套）。

目前完成总干渠渠道清淤1.5km，占目标任务的100%；土方挖运3.5万方，占目标任务的100%；渠道全断面衬砌完成700米，占目标任务的47%。东干渠工程形象面貌：渠道清淤23.59km，占目标任务的100%；土方开挖完成28万m³，占目标任务的86%，外运累计完成10万m³，占目标任务84%（因树木采伐和占地影响，年前无法施工，参建各方正加紧协调）。完成渠道岸坡砼衬砌9km，占目标任务的41%；渠系建筑物施工；开工建设建筑物38座。

三、发展规划与目标

2019年以来，开封市水务开发建设有限公司认真落实市委、市政府决策部署，通过分析自身以及环境、产业优势，按照经营的观念和市场化的理念，确定了围绕“水工程建设、水环境保护和利用、水务一体化、涉水产业开发”四大业务板块，建立以投资为引领，以融资为保障，以工程建设、运营为支撑的谋、投、融、建、营为一体的市场化经营思路。制定完成公司中长期发展规划，力争通过三到五年的努力最终成为市场化、现代化、规范化的城乡发展综合服务商，成为开封市社会经济发展、民生改善的核心力量。

（一）近期发展目标

第一阶段（2020-2022年），整合求存，扩大规模，拓展空间，夯实发展基础。

在做好市政府交办的公益性任务项目的同时，主动谋划推进项目，未来2-3年依托精细化工水源置换、农村安全饮水、古城河湖水生态修复、一渠六河（涧水河）配套服务设施建设等一批可经营项目，壮大公司规模，扩大经营性收入，把资源变资产、把资产变资金，把公益性做大，经营性做强，将公司做实，提升融资能力。通过将水利系统整合资产装入水投公司，扩大公司资产规模，保持AA信用评级，打通融资渠道。同时通过加强对外合作，借力发展，积极吸引央企、省水投、知名民企参与项目建设、资本运作、先进技术引进，进行多元化产业布局，增强公司核心竞争力，奠定公司增大收益、快速高质发展的基础。

通过申请财政局人才引进、市人才办人才服务团引进、公开招聘等举措，招聘了一批具有专业技能和一定工作经验的人员，逐渐充实了公司人员力量，保障公司发展的人力资源。

争取到2022年末，有效总资产量增加到70亿以上，负债率控制在70%以下，营业收入达到4亿元/年，非政府付费收入比例超30%，年度利润总额0.3亿元，上缴税收总额0.1亿元，上缴国有资本收益0.2亿元。

（二）中远期发展目标

第二阶段（2023-2024年），在通过水投公司前期做实的基础上，集中精力、突出重点，利用公司已经建立的产业布局，增强核心竞争力，积极占领地热供暖、水资源综合利用、智慧水务、中水回用等市场，主动开发、寻求潜在市场，稳定营收，提升利润，增强利用现金流融资能力，打通多渠道融资通道。不断做强做优做大水投公司，使有效资产进一步增加，保持公司持久发展能力。

第三阶段（2025年以后），通过建立起的较强的产业竞争力，完善投资能力，将成熟的技术、产业、投资范围拓展至域外市场，增加公司收益，为开封市带来增量收入，反哺于开封市经济社会发展，为开封市社会经济发展、民生改善作出更大作为。

四、重大项目的谋划

（一）一渠六河（涧水河）配套服务设施建设

随着一渠六河（涧水河）建成开放，启动一渠六河（涧水河）预留服务设施地块开发，预留地块约85亩，规划建筑面积约5万㎡，总投资约1.5亿元。目前设计方案初稿一处，正在对接向市领导做汇报的相关事宜，与规划、土地部门对接集团规划设计条件的审批、完善土地手续、办理建筑工程规划学科证等相关前期工作；同时积极对接意向投资人及意向投资建设人，拓宽融资渠道。

（二）通济渠开封段水系连通工程

为响应落实党中央、国务院大运河文化保护传承利用号召，做好大运河河道水系治理管护工作，配合市水利局积极谋划通济渠开封段水系连通工程，初步估算总投资105000万元，目前已委托设计单位开展可行性研究报告编制工作。

（三）围绕产城融合示范区规划及前期建设目标，积极跟进生态水系工程，供水工程等涉水项目尽快开工建设

（四）惠济河等防洪排涝工程

配合市水利局规划好惠济河等重要支流防洪排涝工程，策划好建设模式。

五、发展中存在的主要问题及建议

（一）企业规模小、资产少、融资能力有限

水务公司目前只有涧水河和一渠六河两个PPP项目形成的无形资产，别无资产，资产规模不但小，而且随着PPP项目政府付费，资产将以每年2.0亿的规模递减，融资能力非常有限。

一渠六河、涧水河PPP项目为水务公司承建的政府付费PPP项目，合同总投资约32亿元，资金来源为：发投发行绿色债资金10亿元做为资本金，银行项目贷款22亿元。一渠六河项目运营期18年，涧水河项目运营期20年，项目于2020年年底已完成使用验收。但由于发投发行的绿色债期限为10年，还本时间是2020年至2027年，与政府付费存在资金时间错配，导致2022年至2027年政府付费收入不能覆盖绿色债和银行年度本息支出，每年资金缺口约1亿元。2020、2021年，分别从发投借款1.61亿元（期限3年）和1.593亿元（期限半年）用于归还绿色债本息的周转；因2020-2021年借发投资金周转需要归还，2022年资金缺口达2.7亿元。

针对资产不足的情况，我们在近两年通过经营性项目不断扩大公司规模的同时，为了加快提升资产规模和质量，增强公司融资能力，水投公司在市水利局的支持下，正在开展有关资产装入工作，近期已购买市水利局原办公场所，汴龙勘察设计中心、兴水工程咨询监理中心、河湖保洁公司将划转到水投公司。

（二）黄河河道龙亭区段采砂工作

市政府已将黄河河道龙亭区段采砂工作作为水投公司今年年度目标进行考核，要求年内成立公司，获得采砂权，争取开工建设。目前正在与龙亭区政府对接沟通，由于涉及到区政府的利益保护问题，工作进展缓慢，目前仅完成向龙亭区砂石公司注资180万元，尚未达成股权协议。

（三）一渠六河、涧水河预留服务设施地块开发经营的合法性问题及运维费用问题

由于一渠六河、涧水河预留地块的土地性质为公共绿地，在后期实施开发经营过程中，无法通过消防、工商、市场监管等相关部门的审批和验收，造成项目招商十分困难和投资人经营风险。建议市政府出台相关文件或纪要，解决项目经营障碍，保证投资人利益，增加水投公司的资产与收入。从2020年5月起，市水投公司已承担起一渠六河保安、保洁等运维工作，一年多时间，电费交出近300万元，运维费交出近1000万元，目前这些公益性支出均未纳入政府付费，请市政府帮助解决资金问题。

（四）注入有效资产，提升融资能力

公司在积极开展资产注入工作，但是可整合的资产规模较小，整体质量不高，为快速壮大公司资产规模，希望市政府通过一定方式注入一定的土地、房产、特许经营权等有效资产。如黄河采砂权和地热资源开发权，其他涉水经营性资产等。按照河南省政府办公厅《关于深化水利工程投融资体制改革的若干意见》（豫政办【2021】25号），建议转发出台我市关于水利投资方面的政策规定。

（五）完善公司纪委组织问题

虽然2019年12月，经开封市委批准，成立中共开封市水务开发建设有限公司党委，并任命了正副书记，充实了党委委员，但纪委书记未到位，请市委市政府能够及时帮助完善公司党组织，以便公司能按程序开展工作，促进公司平稳运营发展。

（六）郑开同城东部供水工程资本金问题

水投公司作为政府方代表股权比例为30%，一期工程约需资本金共计2亿元，本年度需筹措资本金1亿元。原计划发行专项债解决，市财政局与省财政厅多次对接，省财政厅明确表示，市水投公司不是控股方，故无法发行专项债；经和国投多次对接，并向市主管领导汇报，国投借款还存在资本成本高，期限短，而本项目收益率低等问题，建议市主管领导和市水利局督促中州水务公司积极与省财政厅对接发行专项债可行性。

（七）请市水利局党组继续在黑岗口灌区续建配套与节水改造等工程项目上对水投公司及其下属河南山水水利工程公司给予支持。

（八）精细化工项目水源问题

开封市地下水资源保护项目（精细化工园区水源置换工程）是经市政府批准实施的市级重大水利工程，其主要目的是利用西湖退水经黑岗口西干渠、南干渠输送至开封精细化工园区以保障工业生产用水。工程已于2021年底完成全部建设任务，具备通水条件。但是由于《市内河湖渠供水水费收交机制》未能正式实施，导致水源问题一直未能解决，严重影响项目效益的发挥。建议尽快协调市财政局、市政府正式实施《市内河湖渠供水水费收交机制》，为工程提供可靠的水源。

在接下来的工作中，我们将在市委市政府和上级主管部门的正确领导和大力支持下，创新发展理念，激发企业发展动力，在转型发展中继续增强企业竞争力。不忘初心、牢记使命，以饱满的精神状态，坚持目标导向和问题导向，不断开创开封市水务开发建设有限公司改革发展新局面，为开封市社会经济发展作出新的更大贡献！

开封市水务开发建设有限公司组织机构图